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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 897.00 | 10 522.00 | 1 374.00 | 11 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 368.00 | 86 381.00 | 1 986.00 | 88 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 449.00 | 96 904.00 | 4 545.00 | 101 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 342.00 | | 206 342.00 | 206 342.00 |
BZ Autres créances | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CF Disponibilités | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 359.00 | | 385 359.00 | 385 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 809.00 | 96 904.00 | 389 905.00 | 486 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
DH Report à nouveau | -14 753.00 | | | -14 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 258.00 | -14 753.00 | | -35 258.00 |
DL TOTAL (I) | 103 220.00 | 138 478.00 | | 103 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 718.00 | 164 981.00 | | 142 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 276.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 423.00 | 54 276.00 | | 125 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | 59 449.00 | | 17 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 682.00 | 278 983.00 | | 286 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 905.00 | 417 461.00 | | 389 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 966.00 | 121 499.00 | | 143 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 206 343.00 | 206 343.00 | | 206 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 235.00 | | 29 685.00 | 135 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 484.00 | | 4 984.00 | 7 484.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 582.00 | 267 582.00 | | 267 582.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 685.00 | 143 966.00 | 34 669.00 | 286 685.00 |