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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | 122 126.00 | 1 087 874.00 | 1 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 687.00 | 24 062.00 | 6 625.00 | 30 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 494.00 | 149 448.00 | 1 098 046.00 | 1 247 494.00 |
BT Marchandises | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 387.00 | | 130 387.00 | 130 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 881.00 | 149 448.00 | 1 228 433.00 | 1 377 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 339 329.00 | 300 032.00 | | 339 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 347.00 | 39 298.00 | | 65 347.00 |
DL TOTAL (I) | 542 176.00 | 476 829.00 | | 542 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 891.00 | 480 453.00 | | 402 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 097.00 | 176 005.00 | | 189 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 681.00 | 69 828.00 | | 72 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 588.00 | 14 527.00 | | 21 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 257.00 | 740 813.00 | | 686 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 433.00 | 1 217 643.00 | | 1 228 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 303.00 | | 2 191.00 | 1 245 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 260.00 | | | 1 213 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | | 1 185.00 | 29 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | 1 006.00 | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 487.00 | 835.00 | | 26 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 227.00 | 835.00 | | 23 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VP Divers | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 661.00 | 34 554.00 | 2 107.00 | 36 661.00 |