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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 585.00 | | 283 585.00 | 283 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 500.00 | 34 739.00 | 75 761.00 | 110 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 085.00 | 34 739.00 | 359 346.00 | 394 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
060 Stock marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
084 Disponibilités | 456 741.00 | | 456 741.00 | 456 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 785 012.00 | | 785 012.00 | 785 012.00 |
110 Total général Actif | 1 179 096.00 | 34 739.00 | 1 144 358.00 | 1 179 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 857 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 144 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 177.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 251.00 | | | 381 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 684.00 | | | 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 967.00 | | | 967.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 282.00 | | | 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |