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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 910.00 | 9 702.00 | 6 208.00 | 15 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 905.00 | 11 315.00 | 28 590.00 | 39 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 520.00 | 21 017.00 | 40 503.00 | 61 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 396.00 | | 95 396.00 | 95 396.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 392.00 | | 108 392.00 | 108 392.00 |
CF Disponibilités | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 992.00 | | 297 992.00 | 297 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 512.00 | 21 017.00 | 338 495.00 | 359 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 115 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | 330.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 061.00 | 24 437.00 | | 10 061.00 |
DL TOTAL (I) | 155 328.00 | 145 267.00 | | 155 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 106.00 | 50 008.00 | | 62 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 12 254.00 | | 20 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 544.00 | 142 655.00 | | 100 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 167.00 | 204 918.00 | | 183 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 495.00 | 350 184.00 | | 338 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 277.00 | | 542 277.00 | 542 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 277.00 | | 542 277.00 | 542 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 266.00 | 44 908.00 | | 25 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 5 526.00 | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 868.00 | 589 702.00 | | 554 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 807.00 | 565 265.00 | | 544 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 061.00 | 24 437.00 | | 10 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 820.00 | | 7 639.00 | 79 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 179.00 | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 939.00 | 61 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 794.00 | 15 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 966.00 | 39 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 194.00 | | 6 510.00 | 13 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 742.00 | | 1 129.00 | 58 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 942.00 | 9 835.00 | 23 760.00 | 34 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 4 055.00 | 3 794.00 | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | 5 780.00 | 19 966.00 | 25 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 901.00 | 110 901.00 | | 110 901.00 |
VW T.V.A. | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 167.00 | 183 167.00 | | 183 167.00 |