| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 299.00 | 10 116.00 | 4 183.00 | 14 299.00 |
AP Constructions | 56 270.00 | 11 385.00 | 44 884.00 | 56 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 406.00 | 75 568.00 | 124 838.00 | 200 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 339.00 | 62 405.00 | 120 934.00 | 183 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 721.00 | 159 475.00 | 295 246.00 | 454 721.00 |
BP En cours de production de services | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BT Marchandises | 359 427.00 | | 359 427.00 | 359 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 083.00 | | 98 083.00 | 98 083.00 |
BZ Autres créances | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CF Disponibilités | 190 791.00 | | 190 791.00 | 190 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 661.00 | | 707 661.00 | 707 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 383.00 | 159 475.00 | 1 002 907.00 | 1 162 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 203.00 | 15 000.00 | | 17 203.00 |
DG Autres réserves | 96 837.00 | 28 422.00 | | 96 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 930.00 | 70 618.00 | | 70 930.00 |
DL TOTAL (I) | 384 970.00 | 314 040.00 | | 384 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 071.00 | 188 567.00 | | 179 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 441.00 | 52 813.00 | | 51 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 579.00 | 238 645.00 | | 270 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 072.00 | 75 373.00 | | 94 072.00 |
EA Autres dettes | 22 775.00 | 4 410.00 | | 22 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 938.00 | 559 807.00 | | 617 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 907.00 | 873 847.00 | | 1 002 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 389.00 | 71 086.00 | | 88 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 4 766.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 039.00 | 66 320.00 | | 83 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 579.00 | 270 579.00 | | 270 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 071.00 | 36 732.00 | 136 947.00 | 179 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 715.00 | 163 660.00 | | 150 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 084.00 | 163 660.00 | 370.00 | 151 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 938.00 | 424 158.00 | 136 947.00 | 617 938.00 |