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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 479.00 | 108 329.00 | 7 149.00 | 115 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 590.00 | 50 594.00 | 26 995.00 | 77 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 606.00 | 158 923.00 | 37 682.00 | 196 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 494.00 | | 250 494.00 | 250 494.00 |
BZ Autres créances | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CF Disponibilités | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 702.00 | | 329 702.00 | 329 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 309.00 | 158 923.00 | 367 385.00 | 526 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 76 542.00 | 69 798.00 | | 76 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383.00 | 6 743.00 | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 81 036.00 | 76 652.00 | | 81 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | 106 322.00 | | 36 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 914.00 | 245 624.00 | | 241 914.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 56 397.00 | | 7 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 348.00 | 408 343.00 | | 286 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 385.00 | 484 996.00 | | 367 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 348.00 | 408 343.00 | | 286 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 077.00 | | 20 530.00 | 176 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 979.00 | | 7 500.00 | 107 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 560.00 | | 13 030.00 | 64 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 713.00 | 18 211.00 | | 140 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 697.00 | 9 632.00 | | 98 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 015.00 | 8 579.00 | | 42 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 250 494.00 | 250 494.00 | | 250 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 339.00 | 271 339.00 | | 271 339.00 |
VW T.V.A. | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 349.00 | 286 349.00 | | 286 349.00 |