| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 545.00 | | 209 545.00 | 209 545.00 |
BZ Autres créances | 10 555 109.00 | | 10 555 109.00 | 10 555 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 765 523.00 | | 10 765 523.00 | 10 765 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 523.00 | | 10 765 523.00 | 10 765 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 216 907.00 | 21 216 907.00 | | 21 216 907.00 |
DH Report à nouveau | -15 052 552.00 | -16 467 982.00 | | -15 052 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 644.00 | 1 415 430.00 | | 894 644.00 |
DL TOTAL (I) | 7 059 000.00 | 6 164 356.00 | | 7 059 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 228 205.00 | 2 589 623.00 | | 2 228 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 048 891.00 | 1 503 656.00 | | 1 048 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 277 097.00 | 4 093 279.00 | | 3 277 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 819.00 | 718 704.00 | | 292 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 709.00 | 291 934.00 | | 59 709.00 |
EA Autres dettes | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 426.00 | 1 087 537.00 | | 429 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 765 523.00 | 11 345 173.00 | | 10 765 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 383.00 | 140 126.00 | | 539 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 251.00 | 324 214.00 | | 514 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 634.00 | 464 340.00 | | 1 053 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 877.00 | 337 298.00 | | 448 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 877.00 | 337 298.00 | | 514 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 757.00 | 127 042.00 | | 538 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 819.00 | 1 891 452.00 | | 1 869 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 175.00 | 476 022.00 | | 975 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 644.00 | 1 415 430.00 | | 894 644.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |