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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AP Constructions | 4 308 716.00 | 2 394 624.00 | 1 914 092.00 | 4 308 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 982.00 | 2 441 890.00 | 2 471 092.00 | 4 912 982.00 |
BZ Autres créances | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 018.00 | | 143 018.00 | 143 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 000.00 | 2 441 890.00 | 2 614 110.00 | 5 056 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 391.00 | 168 206.00 | | 185 391.00 |
DK Provisions réglementées | 304 123.00 | 275 112.00 | | 304 123.00 |
DL TOTAL (I) | 490 614.00 | 444 418.00 | | 490 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 108.00 | 2 212 300.00 | | 1 855 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 454.00 | 259 638.00 | | 263 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 276.00 | | |
EA Autres dettes | 4 934.00 | 8 519.00 | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 496.00 | 2 480 733.00 | | 2 123 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 110.00 | 2 925 151.00 | | 2 614 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 576.00 | | 585 576.00 | 585 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 576.00 | | 585 576.00 | 585 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 011.00 | -28 357.00 | | -29 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 842.00 | 65 414.00 | | 66 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 536.00 | 631 396.00 | | 587 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 145.00 | 463 190.00 | | 402 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 391.00 | 168 206.00 | | 185 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 982.00 | | | 4 912 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 912 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 912 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912 982.00 | | | 4 912 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 785.00 | 168 105.00 | | 2 273 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 785.00 | 168 105.00 | | 2 273 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 275 112.00 | 29 011.00 | 304 123.00 | 275 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 112.00 | 29 011.00 | 304 123.00 | 275 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 454.00 | 263 454.00 | | 263 454.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 142 578.00 | 142 578.00 | | 142 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 078.00 | 369 898.00 | 1 485 180.00 | 1 855 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 222.00 | | | 357 222.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 979.00 | 142 979.00 | | 142 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 496.00 | 638 317.00 | 1 485 180.00 | 2 123 496.00 |