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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 16 995.00 | 16 019.00 | 976.00 | 16 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 046.00 | 28 071.00 | 72 976.00 | 101 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BT Marchandises | 595.00 | 455.00 | 140.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
CF Disponibilités | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 718.00 | 455.00 | 150 263.00 | 150 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 764.00 | 28 526.00 | 223 238.00 | 251 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
DG Autres réserves | 106 579.00 | 98 934.00 | | 106 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 960.00 | 27 145.00 | | 44 960.00 |
DL TOTAL (I) | 193 418.00 | 167 958.00 | | 193 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 213.00 | 12 947.00 | | 11 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 150.00 | 6 545.00 | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 3 410.00 | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 186.00 | 3 875.00 | | 9 186.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 187.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 820.00 | 26 964.00 | | 29 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 238.00 | 194 922.00 | | 223 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | 4 330.00 | | 10 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 707.00 | 117 693.00 | | 144 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 747.00 | 90 547.00 | | 99 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 960.00 | 27 145.00 | | 44 960.00 |