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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 092.00 | 57 252.00 | 55 841.00 | 113 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 174.00 | 57 252.00 | 59 923.00 | 117 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
BZ Autres créances | 201 120.00 | | 201 120.00 | 201 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 489.00 | | 329 489.00 | 329 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 663.00 | 57 252.00 | 389 412.00 | 446 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 299.00 | 212 404.00 | | 191 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 096.00 | -21 105.00 | | -21 096.00 |
DL TOTAL (I) | 181 202.00 | 202 299.00 | | 181 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 435.00 | 82 054.00 | | 80 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 061.00 | 3 196.00 | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 20 453.00 | | 16 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 308.00 | 105 715.00 | | 107 308.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 209.00 | 211 418.00 | | 208 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 412.00 | 413 717.00 | | 389 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 079.00 | | 692 079.00 | 692 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 079.00 | | 692 079.00 | 692 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 950.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 1 752.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 139.00 | 20 500.00 | | 20 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 931.00 | 22 252.00 | | 20 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 10.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 208.00 | 17 794.00 | | 20 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | 17 804.00 | | 21 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 4 448.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 692.00 | 433 144.00 | | 721 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 789.00 | 454 249.00 | | 742 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 096.00 | -21 105.00 | | -21 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 523.00 | 14 474.00 | | 27 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 050.00 | | 31 724.00 | 114 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 117 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 800.00 | 113 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 253.00 | | 25 639.00 | 110 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | 6 085.00 | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 693.00 | 37 950.00 | 8 392.00 | 27 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 693.00 | 37 950.00 | 8 392.00 | 27 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 123 334.00 | 123 334.00 | | 123 334.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VC Groupe et associés | 197 771.00 | 197 771.00 | | 197 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 781.00 | 38 236.00 | 14 545.00 | 52 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 571.00 | 329 489.00 | 4 082.00 | 333 571.00 |
VW T.V.A. | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 210.00 | 193 665.00 | 14 545.00 | 208 210.00 |