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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 747 206.00 | | 38 747 206.00 | 38 747 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 495 417.00 | | 443 495 417.00 | 443 495 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 992.00 | | 1 377 992.00 | 1 377 992.00 |
BZ Autres créances | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CF Disponibilités | 376 662.00 | | 376 662.00 | 376 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 403.00 | | 1 772 403.00 | 1 772 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 509 602.00 | | 2 509 602.00 | 2 509 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 777 422.00 | | 447 777 422.00 | 447 777 422.00 |
CU Autres participations | 404 748 210.00 | | 404 748 210.00 | 404 748 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 262 285.00 | 265 141 411.00 | | 101 262 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285 703.00 | | | 1 285 703.00 |
DG Autres réserves | 67 508 190.00 | | | 67 508 190.00 |
DH Report à nouveau | 16 428 365.00 | -96 370 935.00 | | 16 428 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 668 035.00 | 25 714 069.00 | | 11 668 035.00 |
DL TOTAL (I) | 198 152 579.00 | 194 484 545.00 | | 198 152 579.00 |
DP Provisions pour risques | 2 509 602.00 | 2 420 530.00 | | 2 509 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 509 602.00 | 2 420 530.00 | | 2 509 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 928 138.00 | 242 769 748.00 | | 230 928 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 740.00 | 158 674.00 | | 160 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 361.00 | 2 575 946.00 | | 2 026 361.00 |
EA Autres dettes | | 67 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 115 240.00 | 245 571 450.00 | | 247 115 240.00 |
ED (V) | | 2 075 512.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 777 422.00 | 444 552 037.00 | | 447 777 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 558 851.00 | | 4 558 851.00 | 4 558 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 851.00 | | 4 558 851.00 | 4 558 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 233 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 251 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 167 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 213 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 983 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 558.00 | 2 876.00 | | 315 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 558.00 | 2 876.00 | | 315 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 558.00 | -2 706.00 | | -315 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 832 120.00 | 39 159 645.00 | | 21 832 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 164 085.00 | 13 445 576.00 | | 10 164 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 668 035.00 | 25 714 069.00 | | 11 668 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421 000.00 | 2 510 000.00 | 2 421 000.00 | 2 421 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421 000.00 | 2 510 000.00 | 2 421 000.00 | 2 421 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 747 000.00 | 1 118 000.00 | 37 629 000.00 | 38 747 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 928 000.00 | 13 871 000.00 | 217 057 000.00 | 230 928 000.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 143 000.00 | 2 514 000.00 | 37 629 000.00 | 40 143 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 115 000.00 | 30 058 000.00 | 217 057 000.00 | 247 115 000.00 |