| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 958.00 | 23 073.00 | 55 885.00 | 78 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 163.00 | 15 082.00 | 23 081.00 | 38 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 682.00 | 44 121.00 | 73 561.00 | 117 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 283.00 | 83 662.00 | 2 151 621.00 | 2 235 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 868.00 | | 2 069 868.00 | 2 069 868.00 |
BZ Autres créances | 1 873 949.00 | | 1 873 949.00 | 1 873 949.00 |
CF Disponibilités | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 715.00 | | 3 981 715.00 | 3 981 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 999.00 | 83 662.00 | 6 133 337.00 | 6 216 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
CU Autres participations | 1 989 884.00 | | 1 989 884.00 | 1 989 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 800.00 | 618 800.00 | | 618 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 8 000.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 195 171.00 | 153 797.00 | | 195 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 950.00 | 44 774.00 | | 31 950.00 |
DL TOTAL (I) | 971 321.00 | 939 371.00 | | 971 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 347 840.00 | 1 347 840.00 | | 1 347 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 929.00 | 1 443 296.00 | | 1 218 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 275.00 | 1 011 444.00 | | 1 518 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 319.00 | 146 812.00 | | 278 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 967.00 | 397 647.00 | | 521 967.00 |
EA Autres dettes | 254 369.00 | 279 547.00 | | 254 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 015.00 | 4 734 316.00 | | 5 162 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 337.00 | 5 673 687.00 | | 6 133 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 387 677.00 | 2 211 543.00 | | 4 387 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 076.00 | 149.00 | | 71 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
FG Production vendue services | 1 774 908.00 | | 1 774 908.00 | 1 774 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 858.00 | | 1 865 858.00 | 1 865 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 487.00 | 110.00 | | 30 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 326.00 | 3 262.00 | | 5 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 882.00 | 3 262.00 | | 28 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | -3 152.00 | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 9 974.00 | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 566.00 | 1 401 736.00 | | 1 950 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 616.00 | 1 356 962.00 | | 1 918 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 950.00 | 44 774.00 | | 31 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 559.00 | | 267 529.00 | 2 189 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 806.00 | 2 235 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 962.00 | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 844.00 | 155 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 159.00 | | 267 529.00 | 105 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 094.00 | | | 1 999 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 153.00 | 44 567.00 | 7 058.00 | 46 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 282.00 | 15 792.00 | | 7 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | 28 775.00 | 7 058.00 | 37 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 347 840.00 | 1 347 840.00 | | 1 347 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 319.00 | 278 319.00 | | 278 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 369.00 | 254 369.00 | | 254 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 868.00 | 2 069 868.00 | | 2 069 868.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 214.00 | 1 866 214.00 | | 1 866 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 852.00 | 373 514.00 | 744 388.00 | 1 147 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 275.00 | 1 518 275.00 | | 1 518 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 882.00 | | | 293 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 118.00 | 3 977 518.00 | 3 600.00 | 3 981 118.00 |
VW T.V.A. | 379 712.00 | 379 712.00 | | 379 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 015.00 | 4 387 677.00 | 744 388.00 | 5 162 015.00 |