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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 318.00 | 12 489.00 | 829.00 | 13 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 244.00 | 26 284.00 | 8 960.00 | 35 244.00 |
040 Immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 760.00 | 38 773.00 | 170 987.00 | 209 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
110 Total général Actif | 224 143.00 | 38 773.00 | 185 369.00 | 224 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 652.00 | 155 833.00 | | 102 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 274.00 | 98 060.00 | | 89 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 48.00 | 5 340.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 975.00 | 262 232.00 | | 191 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 154.00 | 115 007.00 | | 71 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -878.00 | -3 917.00 | | -878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32 266.00 | -2 473.00 | | 32 266.00 |
242 Autres charges externes. | 110 130.00 | 110 728.00 | | 110 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | 4 908.00 | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 682.00 | 41 958.00 | | 35 682.00 |
252 Charges sociales | 5 852.00 | 5 476.00 | | 5 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 342.00 | 4 516.00 | | 5 342.00 |
262 Autres charges | 1 479.00 | 35.00 | | 1 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 048.00 | 276 237.00 | | 268 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 073.00 | -14 004.00 | | -76 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 595.00 | 183.00 | | 2 595.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 258.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 313.00 | 628.00 | | 5 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 261.00 | -14 707.00 | | -79 261.00 |