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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 794.00 | | 147 794.00 | 147 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145.00 | 4 539.00 | 1 606.00 | 6 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 554.00 | 6 475.00 | 79.00 | 6 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 845.00 | 11 014.00 | 150 832.00 | 161 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CF Disponibilités | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 199.00 | 11 014.00 | 161 185.00 | 172 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 501.00 | -43 861.00 | | -12 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 490.00 | 31 360.00 | | 43 490.00 |
DL TOTAL (I) | 33 989.00 | -9 501.00 | | 33 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 256.00 | 45 715.00 | | 27 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 540.00 | 53 760.00 | | 44 540.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 18 500.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 196.00 | 168 313.00 | | 127 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 185.00 | 158 811.00 | | 161 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 031.00 | 141 120.00 | | 119 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 4 365.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 4 365.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | 4 365.00 | | 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -325.00 | -4 365.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 810.00 | 248 341.00 | | 244 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 321.00 | 216 981.00 | | 201 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 490.00 | 31 360.00 | | 43 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 372.00 | | | 161 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 005.00 | 509.00 | 500.00 | 11 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 005.00 | 509.00 | 500.00 | 11 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 256.00 | 19 091.00 | 8 165.00 | 27 256.00 |
VI Groupe et associés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787.00 | 2 434.00 | 1 352.00 | 3 787.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 196.00 | 119 031.00 | 8 165.00 | 127 196.00 |