| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 192.00 | | 574 192.00 | 574 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 258.00 | 23 141.00 | 117.00 | 23 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 647.00 | 23 141.00 | 609 506.00 | 632 647.00 |
BT Marchandises | 2 673 607.00 | 2 274.00 | 2 671 333.00 | 2 673 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605 643.00 | 291 905.00 | 7 313 738.00 | 7 605 643.00 |
BZ Autres créances | 323 411.00 | | 323 411.00 | 323 411.00 |
CF Disponibilités | 5 074 848.00 | | 5 074 848.00 | 5 074 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 685 311.00 | 294 179.00 | 15 391 131.00 | 15 685 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 513.00 | 317 320.00 | 16 089 192.00 | 16 406 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 056 096.00 | 4 056 096.00 | | 4 056 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 025.00 | 90 514.00 | | 131 025.00 |
DH Report à nouveau | 2 248 410.00 | 1 478 705.00 | | 2 248 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 501.00 | 810 216.00 | | -427 501.00 |
DL TOTAL (I) | 6 008 030.00 | 6 435 531.00 | | 6 008 030.00 |
DP Provisions pour risques | 542 555.00 | 15 289.00 | | 542 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 345.00 | 108 524.00 | | 116 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 900.00 | 123 813.00 | | 658 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989 945.00 | 2 986 582.00 | | 2 989 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 844.00 | 39 148.00 | | 37 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183 241.00 | 4 232 322.00 | | 5 183 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 344.00 | 1 416 412.00 | | 924 344.00 |
EA Autres dettes | 8 869.00 | 15 033.00 | | 8 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 601.00 | 238 810.00 | | 230 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 374 844.00 | 8 928 308.00 | | 9 374 844.00 |
ED (V) | 47 419.00 | 11 031.00 | | 47 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 089 192.00 | 15 498 682.00 | | 16 089 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 203 748.00 | | 43 203 748.00 | 43 203 748.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 203 848.00 | | 43 203 848.00 | 43 203 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 233 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 367 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 496 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 363 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 106.00 | 396 804.00 | | 56 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 244 416.00 | 38 511 447.00 | | 43 244 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 671 917.00 | 37 701 231.00 | | 43 671 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 501.00 | 810 216.00 | | -427 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 710.00 | | 35 197.00 | 598 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 632 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 192.00 | | | 574 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 258.00 | | 33 937.00 | 23 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 024.00 | 117.00 | | 23 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | 117.00 | | 23 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 813.00 | 550 376.00 | 15 289.00 | 123 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 685.00 | | 7 411.00 | 9 685.00 |
6T Sur comptes clients | 279 593.00 | 34 438.00 | 22 126.00 | 279 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 278.00 | 34 438.00 | 29 537.00 | 289 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 091.00 | 584 814.00 | 44 826.00 | 413 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 259.00 | 29 537.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 555.00 | 15 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 989 945.00 | 2 989 945.00 | | 2 989 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183 241.00 | 5 183 241.00 | | 5 183 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 601.00 | 230 601.00 | | 230 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 319 220.00 | 7 319 220.00 | | 7 319 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 423.00 | 286 423.00 | | 286 423.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 440.00 | 319 440.00 | | 319 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 935 077.00 | 7 933 817.00 | 1 260.00 | 7 935 077.00 |
VW T.V.A. | 711 203.00 | 711 203.00 | | 711 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 337 000.00 | 9 337 000.00 | | 9 337 000.00 |