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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626 145.00 | 1 626 145.00 | | 1 626 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 741.00 | 1 630 840.00 | 2 988 901.00 | 4 619 741.00 |
BZ Autres créances | 293 740.00 | | 293 740.00 | 293 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 987.00 | | 353 987.00 | 353 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 728.00 | 1 630 840.00 | 3 342 888.00 | 4 973 728.00 |
CU Autres participations | 2 992 756.00 | 3 855.00 | 2 988 901.00 | 2 992 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 673.00 | 76 436.00 | | 89 673.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 742.00 | 1 452 245.00 | | 1 703 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 787.00 | 264 733.00 | | -1 364 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 628.00 | 3 793 415.00 | | 2 428 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 043.00 | 958 866.00 | | 538 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 889.00 | 31 997.00 | | 155 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 13 395.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 883.00 | 10 784.00 | | 8 883.00 |
EA Autres dettes | 201 269.00 | 200 079.00 | | 201 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 260.00 | 1 215 146.00 | | 914 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 888.00 | 5 008 560.00 | | 3 342 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 364 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | -4 106.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 155.00 | 368 296.00 | | 359 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 942.00 | 103 562.00 | | 1 723 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 787.00 | 264 733.00 | | -1 364 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 741.00 | | 1 626 145.00 | 4 619 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 626 145.00 | | 4 619 741.00 | 1 626 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 145.00 | | | 1 626 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 145.00 | | | 1 626 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992 756.00 | | 1 626 145.00 | 2 992 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 16 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 630 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 630 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 630 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 269.00 | 201 269.00 | | 201 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626 145.00 | 1 626 145.00 | | 1 626 145.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VC Groupe et associés | 291 471.00 | | | 291 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 126.00 | 269 126.00 | | 269 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 047.00 | 269 047.00 | | 269 047.00 |
VI Groupe et associés | 155 047.00 | 155 047.00 | | 155 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 822.00 | | | 420 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 885.00 | 1 919 885.00 | | 1 919 885.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 260.00 | 914 260.00 | | 914 260.00 |