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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 612.00 | 1 188.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 300.00 | 47 394.00 | 2 906.00 | 50 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 448.00 | 49 256.00 | 205 192.00 | 254 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 284.00 | 998.00 | 92 287.00 | 93 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 973 490.00 | 43 565.00 | 929 925.00 | 973 490.00 |
BT Marchandises | 105 286.00 | 23 187.00 | 82 099.00 | 105 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 891.00 | 37 484.00 | 901 407.00 | 938 891.00 |
BZ Autres créances | 324 407.00 | | 324 407.00 | 324 407.00 |
CF Disponibilités | 240 176.00 | | 240 176.00 | 240 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 089.00 | 105 233.00 | 2 613 856.00 | 2 719 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 537.00 | 154 489.00 | 2 819 048.00 | 2 973 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 190.00 | 436 585.00 | | 571 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | 184 605.00 | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 693 631.00 | 731 190.00 | | 693 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 635.00 | 300 750.00 | | 263 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 886.00 | 308 130.00 | | 188 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 846.00 | 1 082.00 | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 242.00 | 898 362.00 | | 1 365 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 714.00 | 251 766.00 | | 213 714.00 |
EA Autres dettes | 84 093.00 | 65 346.00 | | 84 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 416.00 | 1 825 435.00 | | 2 125 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 048.00 | 2 556 625.00 | | 2 819 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 636.00 | 1 371 832.00 | | 185 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 876 114.00 | -1 729.00 | 1 874 384.00 | 1 876 114.00 |
FG Production vendue services | 152 779.00 | | 152 779.00 | 152 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 893.00 | -1 729.00 | 2 027 163.00 | 2 028 893.00 |
FM Production stockée | | | -26 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 233.00 | |
GE Autres charges | | | 114 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 231.00 | 24 627.00 | | 10 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 335.00 | 127 983.00 | | 113 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 564.00 | 12 146.00 | | 97 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 564.00 | 12 146.00 | | 97 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 564.00 | -1 846.00 | | 97 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 60 926.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 952.00 | 2 553 636.00 | | 2 242 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 511.00 | 2 369 030.00 | | 2 230 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 441.00 | 184 605.00 | | 12 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 688.00 | | 1 760.00 | 252 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 340.00 | | 1 760.00 | 50 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 153.00 | 3 103.00 | | 46 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 903.00 | 3 103.00 | | 44 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 873.00 | 67 749.00 | 91 873.00 | 91 873.00 |
6T Sur comptes clients | 37 484.00 | 37 484.00 | 37 484.00 | 37 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 357.00 | 105 233.00 | 129 357.00 | 129 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 357.00 | 105 233.00 | 129 357.00 | 129 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 233.00 | 129 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 886.00 | 118 948.00 | 69 938.00 | 188 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 242.00 | 1 365 242.00 | | 1 365 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
UX Autres créances clients | 896 769.00 | 896 769.00 | | 896 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
VB T. V. A. | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 635.00 | 74 638.00 | 188 996.00 | 263 635.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 359.00 | | | 156 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 692.00 | 148 692.00 | | 148 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 353.00 | 1 249 231.00 | 42 122.00 | 1 291 353.00 |
VW T.V.A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 570.00 | 1 856 636.00 | 258 934.00 | 2 115 570.00 |