| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 608.00 | 29 427.00 | 1 181.00 | 30 608.00 |
BT Marchandises | 1 262 050.00 | 362 050.00 | 900 000.00 | 1 262 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 434.00 | 6 309.00 | 16 125.00 | 22 434.00 |
BZ Autres créances | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
CF Disponibilités | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 385 497.00 | 368 358.00 | 1 017 139.00 | 1 385 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 105.00 | 397 785.00 | 1 018 320.00 | 1 416 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
DH Report à nouveau | -241 839.00 | -183 977.00 | | -241 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 911.00 | -57 863.00 | | 247 911.00 |
DL TOTAL (I) | 16 064.00 | -231 847.00 | | 16 064.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 1 839 101.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 079.00 | 3 327 025.00 | | 642 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 15 102.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 372.00 | 3 012.00 | | 59 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 256.00 | 5 184 239.00 | | 702 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 320.00 | 4 952 391.00 | | 1 018 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 256.00 | 5 184 239.00 | | 702 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 78.00 | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 925 000.00 | | 3 925 000.00 | 3 925 000.00 |
FG Production vendue services | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 031.00 | | 3 974 031.00 | 3 974 031.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 924 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 031.00 | 58 424.00 | | 3 974 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 120.00 | 116 286.00 | | 3 726 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 911.00 | -57 862.00 | | 247 911.00 |