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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 738.00 | 105 619.00 | 19 119.00 | 124 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 378.00 | 13 954.00 | 424.00 | 14 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 668.00 | 119 573.00 | 27 094.00 | 146 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BT Marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CF Disponibilités | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 391.00 | 119 573.00 | 57 817.00 | 177 391.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 851.00 | 37 622.00 | | 40 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 013.00 | 5 229.00 | | -17 013.00 |
DL TOTAL (I) | 34 837.00 | 53 851.00 | | 34 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 525.00 | 11 829.00 | | 7 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 87.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 9 206.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 894.00 | 13 588.00 | | 9 894.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 979.00 | 34 712.00 | | 22 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 817.00 | 88 564.00 | | 57 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 402.00 | 28 727.00 | | 21 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
FD Production vendue biens | 119 286.00 | | 119 286.00 | 119 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | 4 632.00 | | 3 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 393.00 | 318 759.00 | | 177 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 407.00 | 313 529.00 | | 194 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 013.00 | 5 229.00 | | -17 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 327.00 | | 50.00 | 156 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 078.00 | | | 145 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 748.00 | | 50.00 | 8 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 385.00 | 7 066.00 | 5 878.00 | 118 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 385.00 | 7 066.00 | 5 878.00 | 118 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 525.00 | 5 948.00 | 1 577.00 | 7 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 979.00 | 21 402.00 | 1 577.00 | 22 979.00 |