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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 775.00 | | 135 775.00 | 135 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 139.00 | 8 981.00 | 2 158.00 | 11 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 914.00 | 9 516.00 | 4 398.00 | 13 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 299.00 | 18 497.00 | 143 802.00 | 162 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CF Disponibilités | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 255.00 | 18 497.00 | 184 758.00 | 203 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DL TOTAL (I) | 174 047.00 | | | 174 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 758.00 | | | 184 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
FD Production vendue biens | 179 622.00 | | 179 622.00 | 179 622.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 065.00 | | 217 065.00 | 217 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 586.00 | | | 217 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 279.00 | | | 197 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 742.00 | | | 162 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 162 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 25 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 775.00 | | | 135 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 479.00 | 1 461.00 | 443.00 | 17 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 479.00 | 1 461.00 | 443.00 | 17 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 642.00 | 7 171.00 | 1 471.00 | 8 642.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
ST Autres comptes | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |