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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 737.00 | 534 624.00 | 625 113.00 | 1 159 737.00 |
AH Fonds commercial | 3 118 752.00 | | 3 118 752.00 | 3 118 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 400.00 | 50 400.00 | 150 000.00 | 200 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 17 407.00 | 32 592.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 405.00 | 247 620.00 | 368 784.00 | 616 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 008.00 | 850 052.00 | 4 349 956.00 | 5 200 008.00 |
BT Marchandises | 10 972 914.00 | 479 770.00 | 10 493 143.00 | 10 972 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 918.00 | 284 734.00 | 5 047 184.00 | 5 331 918.00 |
BZ Autres créances | 3 207 517.00 | | 3 207 517.00 | 3 207 517.00 |
CF Disponibilités | 2 737 843.00 | | 2 737 843.00 | 2 737 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 267 531.00 | 764 504.00 | 21 503 026.00 | 22 267 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192 788.00 | | 192 788.00 | 192 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 660 329.00 | 1 614 557.00 | 26 045 771.00 | 27 660 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 760.00 | 416 760.00 | | 416 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 610.00 | 129 610.00 | | 129 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
DG Autres réserves | 979 149.00 | 973 914.00 | | 979 149.00 |
DH Report à nouveau | 898 118.00 | | | 898 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 744.00 | 1 255 235.00 | | 1 069 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 059.00 | 2 817 196.00 | | 3 535 059.00 |
DP Provisions pour risques | 82 560.00 | 30 750.00 | | 82 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 560.00 | 30 750.00 | | 82 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057 405.00 | 4 669 874.00 | | 9 057 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 095.00 | 1 195 031.00 | | 1 054 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 610.00 | 5 639 910.00 | | 8 144 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 960.00 | 1 738 787.00 | | 1 656 960.00 |
EA Autres dettes | 2 484 322.00 | 5 602 277.00 | | 2 484 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 407 556.00 | 18 845 880.00 | | 22 407 556.00 |
ED (V) | 20 595.00 | 5 635.00 | | 20 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 045 771.00 | 21 699 462.00 | | 26 045 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 228 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 057 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 286 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 718 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 007 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 183 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 689 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 945 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 279.00 | |
GE Autres charges | | | 662 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 841 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 535.00 | 114 703.00 | | 92 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 862.00 | -114 703.00 | | -61 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 102.00 | 595 031.00 | | 453 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 082 044.00 | 47 422 988.00 | | 64 082 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 012 299.00 | 46 167 753.00 | | 63 012 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 744.00 | 1 255 235.00 | | 1 069 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 754.00 | | 913 255.00 | 4 286 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 478 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100 323.00 | | 378 568.00 | 4 100 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 644.00 | | 515 761.00 | 150 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 786.00 | | 18 927.00 | 35 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 142.00 | 287 607.00 | | 389 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 165.00 | 211 281.00 | | 274 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 977.00 | 76 326.00 | | 114 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 750.00 | 74 906.00 | 35 515.00 | 30 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 750.00 | 74 906.00 | 35 515.00 | 30 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 311.00 | 35 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
UX Autres créances clients | 5 331 919.00 | 5 331 919.00 | | 5 331 919.00 |
VC Groupe et associés | | | 8.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 274 894.00 | | | 6 274 894.00 |
VP Divers | 3 207 517.00 | 3 207 517.00 | | 3 207 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 611 477.00 | 8 556 774.00 | 54 703.00 | 8 611 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |