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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 122 495.00 | | 122 495.00 | 122 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 921.00 | 317 758.00 | 288 162.00 | 605 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 596.00 | | 97 596.00 | 97 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 512.00 | 317 758.00 | 527 754.00 | 845 512.00 |
BZ Autres créances | 407 258.00 | | 407 258.00 | 407 258.00 |
CF Disponibilités | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 541.00 | | 480 541.00 | 480 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 054.00 | 317 758.00 | 1 008 296.00 | 1 326 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
DH Report à nouveau | -264 849.00 | | | -264 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DL TOTAL (I) | -80 083.00 | | | -80 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 108.00 | | | 472 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 204.00 | | | 380 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
EA Autres dettes | 128 104.00 | | | 128 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 379.00 | | | 1 088 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 296.00 | | | 1 008 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 365.00 | | | 695 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 116.00 | | 3 397.00 | 842 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 996.00 | | | 141 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 601.00 | | 3 320.00 | 602 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 519.00 | | 77.00 | 97 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 061.00 | 75 697.00 | | 242 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 061.00 | 75 697.00 | | 242 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 205.00 | 380 205.00 | | 380 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 596.00 | | 97 596.00 | 97 596.00 |
UX Autres créances clients | 328 522.00 | | | 328 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 496.00 | 68 482.00 | 380 980.00 | 461 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 259.00 | 407 259.00 | | 407 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 010.00 | 436 413.00 | 97 596.00 | 534 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 380.00 | 695 365.00 | 380 980.00 | 1 088 380.00 |