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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 040.00 | 912.00 | 2 128.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 432.00 | 297 178.00 | 148 255.00 | 445 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 224.00 | 153 177.00 | 95 046.00 | 248 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 977.00 | 451 267.00 | 284 710.00 | 735 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
BN En cours de production de biens | 125 310.00 | | 125 310.00 | 125 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 481.00 | | 83 481.00 | 83 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 571.00 | | 612 571.00 | 612 571.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CF Disponibilités | 187 229.00 | | 187 229.00 | 187 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 533.00 | | 1 059 533.00 | 1 059 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 510.00 | 451 267.00 | 1 344 242.00 | 1 795 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 738.00 | 434 575.00 | | 37 738.00 |
DH Report à nouveau | | -324 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 006.00 | -72 005.00 | | 222 006.00 |
DL TOTAL (I) | 369 744.00 | 147 738.00 | | 369 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 800.00 | 475 200.00 | | 484 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 771.00 | 221 047.00 | | 355 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 865.00 | 89 075.00 | | 55 865.00 |
EA Autres dettes | 78 063.00 | 51 703.00 | | 78 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 499.00 | 837 025.00 | | 974 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 242.00 | 984 763.00 | | 1 344 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 499.00 | 837 025.00 | | 974 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 800.00 | | | 484 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 739 475.00 | 682 399.00 | 2 421 873.00 | 1 739 475.00 |
FG Production vendue services | 83 309.00 | 1 400.00 | 84 709.00 | 83 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 783.00 | 683 799.00 | 2 506 582.00 | 1 822 783.00 |
FM Production stockée | | | 150 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 983.00 | 1 468 174.00 | | 2 661 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 977.00 | 1 540 179.00 | | 2 439 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 006.00 | -72 005.00 | | 222 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 414.00 | | 131 563.00 | 604 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 455.00 | | 131 563.00 | 581 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 622.00 | 73 645.00 | | 377 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 622.00 | 73 645.00 | | 377 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 771.00 | 355 771.00 | | 355 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
UX Autres créances clients | 612 571.00 | 612 571.00 | | 612 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 065.00 | 631 107.00 | 22 959.00 | 654 065.00 |
VW T.V.A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 499.00 | 974 499.00 | | 974 499.00 |