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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 3 865.00 | 2 235.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 425.00 | 41 673.00 | 69 752.00 | 111 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 325.00 | 45 538.00 | 498 787.00 | 544 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
BZ Autres créances | 1 150 065.00 | | 1 150 065.00 | 1 150 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 755 267.00 | | 755 267.00 | 755 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 507.00 | | 2 002 507.00 | 2 002 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 832.00 | 45 538.00 | 2 501 294.00 | 2 546 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | 2 300.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 295 942.00 | 229 334.00 | | 295 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 056.00 | 67 508.00 | | 33 056.00 |
DL TOTAL (I) | 337 697.00 | 304 642.00 | | 337 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 432.00 | 336 102.00 | | 311 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 257.00 | 40 573.00 | | 56 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 273.00 | 83 683.00 | | 88 273.00 |
EA Autres dettes | 1 707 636.00 | 1 427 496.00 | | 1 707 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 597.00 | 1 889 009.00 | | 2 163 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 294.00 | 2 193 651.00 | | 2 501 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 542.00 | 235 110.00 | | 237 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 141.00 | | 85 754.00 | 460 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 544 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 111 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 100.00 | | 76 000.00 | 355 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 241.00 | | 9 754.00 | 103 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 676.00 | 14 432.00 | 1 570.00 | 32 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 1 220.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 031.00 | 13 212.00 | 1 570.00 | 30 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 636.00 | 1 707 636.00 | | 1 707 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 432.00 | 73 890.00 | 217 100.00 | 311 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 670.00 | | | 104 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 167.00 | 1 129 167.00 | | 1 129 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 025.00 | 1 245 225.00 | 1 800.00 | 1 247 025.00 |
VW T.V.A. | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 597.00 | 1 926 055.00 | 217 100.00 | 2 163 597.00 |