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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 141.00 | 352.00 | 2 788.00 | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 100.00 | 13 919.00 | 12 180.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 146.00 | 10 292.00 | 7 853.00 | 18 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 078.00 | 26 505.00 | 145 573.00 | 172 078.00 |
BT Marchandises | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 185.00 | 26 505.00 | 204 680.00 | 231 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
DH Report à nouveau | -18 911.00 | | | -18 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 975.00 | -18 911.00 | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 44 083.00 | 38 108.00 | | 44 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 663.00 | 119 198.00 | | 91 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 591.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 30 264.00 | | 20 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 939.00 | 16 401.00 | | 46 939.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 597.00 | 167 055.00 | | 160 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 680.00 | 205 163.00 | | 204 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 055.00 | 99 428.00 | | 102 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | 191.00 | | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 125.00 | 31 583.00 | 38 042.00 | 90 125.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VP Divers | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 489.00 | 9 778.00 | 2 711.00 | 12 489.00 |
VW T.V.A. | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 593.00 | 102 051.00 | 38 042.00 | 160 593.00 |