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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 936.00 | 33 432.00 | 2 504.00 | 35 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 936.00 | 33 432.00 | 72 504.00 | 105 936.00 |
060 Stock marchandises | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
084 Disponibilités | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
110 Total général Actif | 186 916.00 | 33 432.00 | 153 484.00 | 186 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 126.00 | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 378.00 | 33 271.00 | 2 108.00 | 35 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 937.00 | 33 829.00 | 72 108.00 | 105 937.00 |
BT Marchandises | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CF Disponibilités | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 401.00 | | 85 401.00 | 85 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 338.00 | 33 829.00 | 157 508.00 | 191 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 707.00 | | | 372 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 006.00 | | | 394 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 679.00 | | | 280 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 640.00 | | | -5 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 761.00 | | | 761.00 |
242 Autres charges externes. | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
252 Charges sociales | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 710.00 | | | 710.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 037.00 | | | 383 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 439.00 | 10 430.00 | | 16 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 695.00 | 6 008.00 | | 12 695.00 |
DL TOTAL (I) | 39 134.00 | 26 439.00 | | 39 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 126.00 | 84 259.00 | | 70 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | 3 029.00 | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 643.00 | 35 437.00 | | 39 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728.00 | 4 321.00 | | 3 728.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 374.00 | 127 045.00 | | 118 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 508.00 | 153 484.00 | | 157 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 847.00 | 70 126.00 | | 55 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
FA Ventes de marchandises | 398 153.00 | | 398 153.00 | 398 153.00 |
FG Production vendue services | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 849.00 | | 431 849.00 | 431 849.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 377.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 1 377.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -1 377.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 1 310.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 398.00 | 394 268.00 | | 432 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 703.00 | 388 259.00 | | 419 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 695.00 | 6 008.00 | | 12 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 076.00 | 4 278.00 | | 4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 126.00 | 14 280.00 | 55 847.00 | 70 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 374.00 | 62 528.00 | 55 847.00 | 118 374.00 |