| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 932.00 | 30.00 | 104 902.00 | 104 932.00 |
BZ Autres créances | 160 120.00 | | 160 120.00 | 160 120.00 |
CF Disponibilités | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 188.00 | 30.00 | 319 158.00 | 319 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 372.00 | 14 214.00 | 319 158.00 | 333 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -6 999.00 | -24 154.00 | | -6 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 708.00 | 17 155.00 | | 34 708.00 |
DL TOTAL (I) | 38 708.00 | 4 001.00 | | 38 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 016.00 | 52 595.00 | | 162 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 519.00 | 81 481.00 | | 112 519.00 |
EA Autres dettes | | 50 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 535.00 | 234 500.00 | | 274 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 158.00 | 244 416.00 | | 319 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 705.00 | 18.00 | 773 722.00 | 773 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 705.00 | 18.00 | 773 722.00 | 773 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 833.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 587.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 587.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | 246.00 | | -1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 797.00 | 628 869.00 | | 774 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 090.00 | 611 713.00 | | 740 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 708.00 | 17 155.00 | | 34 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
6T Sur comptes clients | 152.00 | 30.00 | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | 30.00 | 152.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068.00 | 30.00 | 152.00 | 6 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 016.00 | 162 016.00 | | 162 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UX Autres créances clients | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
VB T. V. A. | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 734.00 | 130 734.00 | | 130 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 052.00 | 265 052.00 | | 265 052.00 |
VW T.V.A. | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 535.00 | 274 535.00 | | 274 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |