| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 230 151.00 | 8 336 526.00 | 17 893 624.00 | 26 230 151.00 |
AB Frais d’établissement | 826 208.00 | 411 051.00 | 415 157.00 | 826 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260 474.00 | 890 037.00 | 370 437.00 | 1 260 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 347.00 | 202 808.00 | 11 539.00 | 214 347.00 |
AP Constructions | 320 149.00 | 140 196.00 | 179 953.00 | 320 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 005 147.00 | 5 395 104.00 | 2 610 043.00 | 8 005 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 851.00 | 1 201 720.00 | 373 131.00 | 1 574 851.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 436.00 | | 210 436.00 | 210 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 661 773.00 | 16 577 443.00 | 22 084 330.00 | 38 661 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 355 679.00 | 5 313.00 | 23 350 366.00 | 23 355 679.00 |
BZ Autres créances | 1 773 325.00 | | 1 773 325.00 | 1 773 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 3 757 018.00 | | 3 757 018.00 | 3 757 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224 987.00 | | 2 224 987.00 | 2 224 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 879 308.00 | 1 828 454.00 | 33 050 854.00 | 34 879 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 610 355.00 | 18 405 897.00 | 55 204 458.00 | 73 610 355.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 474 575.00 | 463 816.00 | | 474 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 575.00 | 464 088.00 | | 474 575.00 |
DG Autres réserves | 5 332 180.00 | 5 273 060.00 | | 5 332 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 844.00 | 209 733.00 | | 577 844.00 |
DK Provisions réglementées | 330 920.00 | 330 920.00 | | 330 920.00 |
DL TOTAL (I) | 13 822 642.00 | 12 166 499.00 | | 13 822 642.00 |
DP Provisions pour risques | 116 862.00 | 26 099.00 | | 116 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 522 330.00 | 1 328 402.00 | | 1 522 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 639 192.00 | 1 354 501.00 | | 1 639 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 495 716.00 | 11 682 477.00 | | 9 495 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012 732.00 | 16 969 762.00 | | 15 012 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 387 433.00 | 7 511 745.00 | | 8 387 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 528.00 | 51 245.00 | | 66 528.00 |
EA Autres dettes | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 417 467.00 | 6 489 176.00 | | 6 417 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 742 625.00 | 42 769 161.00 | | 39 742 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 204 458.00 | 56 290 161.00 | | 55 204 458.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 797 204.00 | 913 826.00 | | 1 797 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 281 768.00 | 2 656 236.00 | 47 938 004.00 | 45 281 768.00 |
FD Production vendue biens | 73 312.00 | 84 940.00 | 158 252.00 | 73 312.00 |
FG Production vendue services | 21 712 965.00 | 2 290 004.00 | 24 002 969.00 | 21 712 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 068 046.00 | 5 031 180.00 | 72 099 226.00 | 67 068 046.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 157 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 375 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 303 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 011 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 883 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 963 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 835 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 182 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 192 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 865 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 788.00 | 54 932.00 | | 15 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 045.00 | 74 642.00 | | 102 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 176 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 833.00 | 305 796.00 | | 117 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 064.00 | 201 505.00 | | 35 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 585.00 | 1 511.00 | | 132 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 385.00 | -487.00 | | 53 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 035.00 | 202 528.00 | | 221 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 202.00 | 103 267.00 | | -103 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125 847.00 | 511 120.00 | | 1 125 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 957.00 | 3 342 261.00 | | 4 306 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 113.00 | 3 132 528.00 | | 3 729 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 844.00 | 209 733.00 | | 577 844.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -161 058.00 | 29 377.00 | | -161 058.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 797 204.00 | 913 826.00 | | 1 797 204.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 797 204.00 | 913 826.00 | | 1 797 204.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 797 204.00 | 913 826.00 | | 1 797 204.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 083 131.00 | | 49 170.00 | 22 083 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 928 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 132 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | 49 170.00 | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 928 631.00 | | | 21 928 631.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 925.00 | 31 967.00 | | 63 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 425.00 | 31 967.00 | | 59 425.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 920.00 | | | 330 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 934 254.00 | | | 3 934 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265 174.00 | 80 700.00 | | 4 265 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 998.00 | 613 998.00 | | 613 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 029.00 | 436 029.00 | | 436 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 235.00 | 321 235.00 | | 321 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440 468.00 | 440 468.00 | | 440 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 872.00 | 86 872.00 | | 86 872.00 |
UX Autres créances clients | 4 384 794.00 | | | 4 384 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
VC Groupe et associés | 5 786 441.00 | | | 5 786 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 368 260.00 | 2 285 000.00 | 5 083 260.00 | 7 368 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310 608.00 | 10 309 559.00 | 1 049.00 | 10 310 608.00 |
VW T.V.A. | 696 254.00 | 696 254.00 | | 696 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004 500.00 | 4 921 240.00 | 5 083 260.00 | 10 004 500.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |