| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 773.00 | 1 007.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 882.00 | 103 628.00 | 7 254.00 | 110 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 386.00 | 114 392.00 | 1 885 994.00 | 2 000 386.00 |
BT Marchandises | 188 894.00 | 3 952.00 | 184 942.00 | 188 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BZ Autres créances | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
CF Disponibilités | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 947.00 | 3 952.00 | 369 995.00 | 373 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 333.00 | 118 343.00 | 2 255 990.00 | 2 374 333.00 |
CU Autres participations | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 918 737.00 | 800 848.00 | | 918 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 484.00 | 117 889.00 | | 151 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 221.00 | 1 050 737.00 | | 1 202 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 107.00 | 690 754.00 | | 545 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 196.00 | 283 646.00 | | 289 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 758.00 | 207 028.00 | | 157 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 281.00 | 67 358.00 | | 57 281.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 768.00 | 1 248 786.00 | | 1 053 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 990.00 | 2 299 523.00 | | 2 255 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 775.00 | 4 617.00 | | 109 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 824.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 826.00 | 3 793.00 | | 108 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 562.00 | 3 952.00 | 562.00 | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | 3 952.00 | 562.00 | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | 3 952.00 | 562.00 | 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 758.00 | 157 758.00 | | 157 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 107.00 | 150 137.00 | 394 971.00 | 545 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 196.00 | 289 196.00 | | 289 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 305.00 | 41 517.00 | 788.00 | 42 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 768.00 | 658 798.00 | 394 971.00 | 1 053 768.00 |