| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 042.00 | 690.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732.00 | 1 042.00 | 3 691.00 | 4 732.00 |
BT Marchandises | 270 961.00 | 81 288.00 | 189 672.00 | 270 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 020.00 | | 1 695 020.00 | 1 695 020.00 |
BZ Autres créances | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CF Disponibilités | 666 935.00 | | 666 935.00 | 666 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 673 438.00 | 81 288.00 | 2 592 150.00 | 2 673 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 170.00 | 82 330.00 | 2 595 841.00 | 2 678 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 576.00 | 591 128.00 | | 118 576.00 |
DH Report à nouveau | | 704 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 304.00 | 367 559.00 | | 436 304.00 |
DL TOTAL (I) | 664 881.00 | 1 773 576.00 | | 664 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 800.00 | 1.00 | | 945 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 862.00 | 730 312.00 | | 862 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 831.00 | 30 850.00 | | 85 831.00 |
EA Autres dettes | 36 467.00 | 14 400.00 | | 36 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 960.00 | 803 815.00 | | 1 930 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 841.00 | 2 577 391.00 | | 2 595 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 960.00 | 775 563.00 | | 1 930 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945 800.00 | | | 945 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 687 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 700 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 348.00 | 136 069.00 | | 151 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 204.00 | 2 190 779.00 | | 2 771 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 900.00 | 1 823 220.00 | | 2 334 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 304.00 | 367 559.00 | | 436 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029.00 | | 703.00 | 4 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | 703.00 | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | 14.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 14.00 | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 862.00 | 862 862.00 | | 862 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 020.00 | 1 695 020.00 | | 1 695 020.00 |
VI Groupe et associés | 945 800.00 | 945 800.00 | | 945 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 543.00 | 1 735 543.00 | 3 000.00 | 1 738 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 960.00 | 1 930 960.00 | | 1 930 960.00 |