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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 686 200.00 | 695 514.00 | 990 686.00 | 1 686 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 136.00 | 11 936.00 | 2 199.00 | 14 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 308.00 | 82 996.00 | 6 311.00 | 89 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 834.00 | 790 447.00 | 999 387.00 | 1 789 834.00 |
BT Marchandises | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BZ Autres créances | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 410 878.00 | | 410 878.00 | 410 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 351.00 | | 568 351.00 | 568 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 185.00 | 790 447.00 | 1 567 738.00 | 2 358 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 621.00 | 32 066.00 | | 125 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 578.00 | 93 555.00 | | 248 578.00 |
DL TOTAL (I) | 594 199.00 | 345 621.00 | | 594 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 258.00 | 545 309.00 | | 627 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 289.00 | 124 119.00 | | 109 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 444.00 | 144 998.00 | | 183 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 548.00 | 56 767.00 | | 53 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 540.00 | 871 193.00 | | 973 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 738.00 | 1 216 814.00 | | 1 567 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 438.00 | 443 935.00 | | 467 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 098.00 | | 2 736.00 | 1 787 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 200.00 | | | 1 686 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 708.00 | | 2 736.00 | 100 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 388.00 | 1 545.00 | | 93 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 388.00 | 1 545.00 | | 93 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 695 514.00 | | | 695 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 514.00 | | | 695 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 514.00 | | | 695 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 444.00 | 183 444.00 | | 183 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 258.00 | 121 157.00 | 506 101.00 | 627 258.00 |
VI Groupe et associés | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 506.00 | 56 346.00 | 160.00 | 56 506.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 540.00 | 467 438.00 | 506 101.00 | 973 540.00 |