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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 697.00 | 18 978.00 | | 27 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 697.00 | 8 719.00 | | -25 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000.00 | 28 697.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 305.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 130 455.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000.00 | 159 153.00 | | 3 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111 087.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 899.00 | 1 103.00 | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 76.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 378.00 | | | 152 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 392.00 | 76.00 | | 152 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 288.00 | -76.00 | | -19 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 872.00 | 71 015.00 | | 147 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 570.00 | 62 296.00 | | 173 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 697.00 | 8 719.00 | | -25 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 088.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 088.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 904.00 | 805.00 | 19 709.00 | 18 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 805.00 | 19 709.00 | 18 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 765.00 | 13 941.00 | 15 824.00 | 29 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 765.00 | 13 941.00 | 15 824.00 | 29 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 2 430.00 | | 1 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
ST Autres comptes | 4 381.00 | 5 292.00 | | 4 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 764.00 | 13 413.00 | | 3 764.00 |
YT Sous‐traitance | 1 281.00 | 3 982.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | 2 430.00 | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 281.00 | 9 367.00 | | 2 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 532.00 | 6 856.00 | | 1 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 553.00 | 22 688.00 | | 14 553.00 |