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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
040 Immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 812.00 | 39 353.00 | 125 459.00 | 164 812.00 |
060 Stock marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
110 Total général Actif | 219 655.00 | 39 353.00 | 180 302.00 | 219 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
230 Autres produits | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -344.00 | | | -344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
252 Charges sociales | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | | | 988.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |