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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 097.00 | 12 597.00 | 500.00 | 13 097.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 397.00 | 35 238.00 | 12 159.00 | 47 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 191.00 | 47 835.00 | 268 356.00 | 316 191.00 |
BZ Autres créances | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CF Disponibilités | 3 273 200.00 | | 3 273 200.00 | 3 273 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 819.00 | | 3 324 819.00 | 3 324 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 009.00 | 47 835.00 | 3 593 175.00 | 3 641 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 634.00 | 6 858.00 | | 10 634.00 |
DH Report à nouveau | 202 082.00 | 130 340.00 | | 202 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 812.00 | 75 518.00 | | 48 812.00 |
DL TOTAL (I) | 531 527.00 | 482 716.00 | | 531 527.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 472.00 | 1 140 258.00 | | 1 255 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 730.00 | 24 792.00 | | 27 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | 37 973.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 1 750 785.00 | 1 915 865.00 | | 1 750 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 047.00 | 3 118 889.00 | | 3 035 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 175.00 | 3 601 604.00 | | 3 593 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 424.00 | | 702 424.00 | 702 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 424.00 | | 702 424.00 | 702 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 260.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918.00 | 260.00 | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -260.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 24 723.00 | | 9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 366.00 | 824 174.00 | | 727 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 554.00 | 748 656.00 | | 678 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 812.00 | 75 518.00 | | 48 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255 472.00 | 1 255 472.00 | | 1 255 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 785.00 | 1 750 785.00 | | 1 750 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 564.00 | 51 619.00 | 5 945.00 | 57 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 048.00 | 3 035 048.00 | | 3 035 048.00 |