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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 757.00 | 13 477.00 | 7 280.00 | 20 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 282.00 | 13 477.00 | 69 806.00 | 83 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 538.00 | | 388 538.00 | 388 538.00 |
BZ Autres créances | 243 682.00 | | 243 682.00 | 243 682.00 |
CF Disponibilités | 690 205.00 | | 690 205.00 | 690 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 735.00 | | 305 735.00 | 305 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 484.00 | | 1 710 484.00 | 1 710 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 108.00 | 13 477.00 | 1 780 632.00 | 1 794 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 583 330.00 | | | 583 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
DL TOTAL (I) | 628 113.00 | | | 628 113.00 |
DP Provisions pour risques | 342.00 | | | 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 342.00 | | | 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 642.00 | | | 176 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 526.00 | | | 846 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
EA Autres dettes | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 468.00 | | | 1 150 468.00 |
ED (V) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 632.00 | | | 1 780 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 366.00 | | | 1 013 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 695.00 | | 205 583.00 | 75 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 996.00 | 62 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 996.00 | 83 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 938.00 | | 205 583.00 | 54 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 723.00 | 4 753.00 | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | 4 753.00 | | 8 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 802.00 | 342.00 | 48 802.00 | 48 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 802.00 | 342.00 | 48 802.00 | 48 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 342.00 | 8 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 526.00 | 846 526.00 | | 846 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
UX Autres créances clients | 388 538.00 | 388 538.00 | | 388 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 75 175.00 | 75 175.00 | | 75 175.00 |
VC Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 642.00 | 39 540.00 | 137 102.00 | 176 642.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 781.00 | 133 781.00 | | 133 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 735.00 | 305 735.00 | | 305 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 481.00 | 1 000 481.00 | | 1 000 481.00 |
VW T.V.A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 468.00 | 1 013 366.00 | 137 102.00 | 1 150 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
ST Autres comptes | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
YT Sous‐traitance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 115.00 | | | 631 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 890.00 | | | 210 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |