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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 331.00 | 662.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 678.00 | 331.00 | 25 347.00 | 25 678.00 |
BT Marchandises | | | 82 837.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 256 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 341 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 367 343.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 294.00 | | | -6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 328.00 | | | 144 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 328.00 | | | 144 328.00 |
ED (V) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 343.00 | | | 367 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 688.00 | 331.00 | | 18 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 688.00 | 331.00 | | 18 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | 30 000.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | 30 000.00 | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VI Groupe et associés | 144 328.00 | | | 144 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 328.00 | | | 144 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384.00 | | | 1 384.00 |