| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 633.00 | 109 742.00 | 8 891.00 | 118 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 729 996.00 | 13 647 680.00 | 18 082 316.00 | 31 729 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 396.00 | | 1 073 396.00 | 1 073 396.00 |
BZ Autres créances | 3 545 339.00 | | 3 545 339.00 | 3 545 339.00 |
CF Disponibilités | 534 265.00 | | 534 265.00 | 534 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 153 001.00 | | 5 153 001.00 | 5 153 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 882 997.00 | 13 647 680.00 | 23 235 317.00 | 36 882 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 041 980.00 | | | 1 041 980.00 |
CU Autres participations | 31 514 268.00 | 13 459 098.00 | 18 055 170.00 | 31 514 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 829 904.00 | 2 829 904.00 | | 2 829 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 990.00 | 282 990.00 | | 282 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 316.00 | 6 058 865.00 | | 132 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 479 494.00 | -5 926 550.00 | | -6 479 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 716.00 | 3 245 210.00 | | 1 465 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 789.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 789.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 667.00 | 3 000 000.00 | | 6 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 141.00 | 1 213 500.00 | | 1 050 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477 810.00 | 4 093 400.00 | | 3 477 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 698.00 | 3 424 762.00 | | 5 712 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 416.00 | 246 616.00 | | 155 416.00 |
EA Autres dettes | 11 366 869.00 | 13 104 985.00 | | 11 366 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 769 601.00 | 25 083 263.00 | | 21 769 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 235 317.00 | 28 331 262.00 | | 23 235 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 702 621.00 | | | 18 702 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 237.00 | | 1 000 237.00 | 1 000 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 237.00 | | 1 000 237.00 | 1 000 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 785 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 660 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 445 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 287 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 687 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 283 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 922.00 | | | 161 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 586 649.00 | 100.00 | | 4 586 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 589 438.00 | 29 917.00 | | 4 589 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 974.00 | 139 042.00 | | 119 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 665 648.00 | 2 200.00 | | 4 665 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785 622.00 | 144 031.00 | | 4 785 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 185.00 | -114 114.00 | | -196 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 197 172.00 | 2 439 226.00 | | 13 197 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 676 666.00 | 8 365 776.00 | | 19 676 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 479 494.00 | -5 926 550.00 | | -6 479 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 390 288.00 | | 5 357.00 | 36 390 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 665 648.00 | 31 532 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665 648.00 | 31 729 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 192 815.00 | | 5 357.00 | 36 192 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 739.00 | 2 842.00 | | 185 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 211.00 | 2 842.00 | | 121 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 719 389.00 | 2 400 000.00 | 2 660 291.00 | 13 719 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 722 178.00 | 2 400 000.00 | 2 663 080.00 | 13 722 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 663 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 477 810.00 | 745 830.00 | 2 731 980.00 | 3 477 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 698.00 | 5 712 698.00 | | 5 712 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 366 869.00 | 11 366 869.00 | | 11 366 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 396.00 | 1 073 396.00 | | 1 073 396.00 |
VB T. V. A. | 423 941.00 | 423 941.00 | | 423 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 744.00 | 1 289 744.00 | | 1 289 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 556.00 | 714 556.00 | 335 000.00 | 1 049 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796 800.00 | 754 820.00 | 1 041 980.00 | 1 796 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 990.00 | 3 576 755.00 | 1 051 235.00 | 4 627 990.00 |
VW T.V.A. | 155 159.00 | 155 159.00 | | 155 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 769 601.00 | 18 702 621.00 | 3 066 980.00 | 21 769 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
ST Autres comptes | 210 836.00 | | | 210 836.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 902 237.00 | | | 902 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 509.00 | | | 232 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 984.00 | | | 222 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 390.00 | | | 1 199 390.00 |