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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 884.00 | 5 876.00 | 8.00 | 5 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 008.00 | 129 574.00 | 26 434.00 | 156 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 801.00 | 178 673.00 | 210 128.00 | 388 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 465.00 | 317 305.00 | 312 160.00 | 629 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 523.00 | 311.00 | 87 212.00 | 87 523.00 |
BZ Autres créances | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 044.00 | 311.00 | 229 733.00 | 230 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 509.00 | 317 616.00 | 541 893.00 | 859 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 589.00 | -109 496.00 | | -167 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | -58 093.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | -127 403.00 | -127 589.00 | | -127 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 370.00 | 449 386.00 | | 347 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 137.00 | 154 101.00 | | 190 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 288.00 | 47 419.00 | | 64 288.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 1 450.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 296.00 | 652 356.00 | | 669 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 893.00 | 524 767.00 | | 541 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 027.00 | 400 239.00 | | 420 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 980.00 | 187 707.00 | | 24 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 407.00 | | 5 054.00 | 624 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 752.00 | | 5 054.00 | 539 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 883.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 78 772.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | 311.00 | 1 692.00 | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692.00 | 311.00 | 1 692.00 | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | 311.00 | 1 692.00 | 1 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | 1 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 137.00 | 190 137.00 | | 190 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 117.00 | 72 847.00 | 204 604.00 | 322 117.00 |
VI Groupe et associés | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VP Divers | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 296.00 | 420 027.00 | 204 604.00 | 669 296.00 |