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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 405 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 576 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 171.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 814 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 220 058.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191.00 | 46 056.00 | | 1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 868.00 | -44 864.00 | | -561 868.00 |
DL TOTAL (I) | -552 676.00 | 9 191.00 | | -552 676.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 438.00 | 50 268.00 | | 43 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 000.00 | 243.00 | | 918 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 425.00 | 18 496.00 | | 136 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 664.00 | 176 410.00 | | 528 664.00 |
EA Autres dettes | | 2 203.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 207.00 | | | 141 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 735.00 | 247 621.00 | | 1 767 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 058.00 | 256 813.00 | | 1 220 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 503.00 | | 408 969.00 | 27 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 433 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 56 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 747.00 | | 33 969.00 | 24 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 531.00 | 13 324.00 | | 15 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 531.00 | 13 324.00 | | 15 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 425.00 | 136 425.00 | | 136 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 665.00 | 528 665.00 | | 528 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 207.00 | 141 207.00 | | 141 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 438.00 | 9 903.00 | 33 535.00 | 43 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 520.00 | 571 964.00 | 21 556.00 | 593 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 408.00 | 630 197.00 | 24 211.00 | 654 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 735.00 | 1 734 200.00 | 33 535.00 | 1 767 735.00 |