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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 367.00 | 67 066.00 | 31 300.00 | 98 367.00 |
040 Immobilisations financières | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 869.00 | 71 938.00 | 112 931.00 | 184 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
084 Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
110 Total général Actif | 229 002.00 | 71 938.00 | 157 064.00 | 229 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
230 Autres produits | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 460.00 | | | 159 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 644.00 | | | 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -349.00 | | | -349.00 |
242 Autres charges externes. | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
252 Charges sociales | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 667.00 | | | 169 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 207.00 | | | -10 207.00 |
294 Charges financières | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 899.00 | | | -15 899.00 |