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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 327 810.00 | | 1 327 810.00 | 1 327 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 679.00 | 57 805.00 | 6 874.00 | 64 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 270.00 | 131 654.00 | 42 617.00 | 174 270.00 |
AX Avances et acomptes | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 003.00 | 190 113.00 | 1 393 890.00 | 1 584 003.00 |
BT Marchandises | 235 665.00 | | 235 665.00 | 235 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CF Disponibilités | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 141.00 | | 375 141.00 | 375 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 144.00 | 190 113.00 | 1 769 031.00 | 1 959 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 391.00 | 7 960.00 | | 13 391.00 |
DG Autres réserves | 212 429.00 | 129 240.00 | | 212 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 769.00 | 108 620.00 | | 98 769.00 |
DL TOTAL (I) | 524 590.00 | 445 820.00 | | 524 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 472.00 | 1 072 644.00 | | 981 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 882.00 | 11 155.00 | | 17 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 723.00 | 177 702.00 | | 165 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 061.00 | 65 466.00 | | 69 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 441.00 | 1 326 967.00 | | 1 244 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 031.00 | 1 772 787.00 | | 1 769 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 014.00 | 14 100.00 | | 176 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 359.00 | 14 100.00 | | 175 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 723.00 | 165 723.00 | | 165 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 472.00 | 127 350.00 | 364 400.00 | 981 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 028.00 | 55 568.00 | 2 460.00 | 58 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 441.00 | 390 319.00 | 364 400.00 | 1 244 441.00 |