| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 543.00 | 33 982.00 | 59 562.00 | 93 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 482.00 | 44 995.00 | 66 487.00 | 111 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 527.00 | 79 578.00 | 167 948.00 | 247 527.00 |
BT Marchandises | 177 371.00 | | 177 371.00 | 177 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 652.00 | 30 033.00 | 44 619.00 | 74 652.00 |
BZ Autres créances | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CF Disponibilités | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 683.00 | 30 033.00 | 323 650.00 | 353 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 210.00 | 109 611.00 | 491 599.00 | 601 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DG Autres réserves | 47 172.00 | 11 226.00 | | 47 172.00 |
DH Report à nouveau | | -10 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | 46 056.00 | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 62 495.00 | 50 092.00 | | 62 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 959.00 | 88 528.00 | | 190 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 1 062.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 462.00 | 130 400.00 | | 190 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 491.00 | 42 610.00 | | 36 491.00 |
EA Autres dettes | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 103.00 | 262 600.00 | | 429 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 599.00 | 312 692.00 | | 491 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 071.00 | 223 025.00 | | 299 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 385.00 | 16 986.00 | | 19 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 246.00 | | 647 246.00 | 647 246.00 |
FG Production vendue services | 227 483.00 | | 227 483.00 | 227 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 729.00 | | 874 729.00 | 874 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 165.00 | 22 093.00 | | 25 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 45.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | -45.00 | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 5 516.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 362.00 | 782 588.00 | | 878 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 959.00 | 736 532.00 | | 865 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 403.00 | 46 056.00 | | 12 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 252.00 | | 112 986.00 | 168 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 616.00 | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 711.00 | 247 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 095.00 | 205 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 935.00 | | 107 186.00 | 121 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | 5 800.00 | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 137.00 | 26 562.00 | 10 121.00 | 63 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 535.00 | 26 562.00 | 10 121.00 | 62 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 462.00 | 190 462.00 | | 190 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 575.00 | 41 542.00 | 112 959.00 | 171 575.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 556.00 | 94 756.00 | 5 800.00 | 100 556.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 104.00 | 299 071.00 | 112 959.00 | 429 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | 1 909.00 | | 2 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 160.00 | 6 577.00 | | 9 160.00 |
ST Autres comptes | 74 315.00 | 60 642.00 | | 74 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 602.00 | 50 908.00 | | 42 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 244.00 | 8 668.00 | | 6 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | 2 475.00 | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 203.00 | 4 384.00 | | 5 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 134.00 | 156 517.00 | | 175 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 967.00 | 106 620.00 | | 127 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 321.00 | 126 795.00 | | 132 321.00 |