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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 782.00 | 13 722.00 | 71 061.00 | 84 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 825.00 | 12 231.00 | 25 594.00 | 37 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 386.00 | 219 645.00 | 490 742.00 | 710 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 994.00 | 245 598.00 | 587 396.00 | 832 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 968.00 | | 161 968.00 | 161 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 599.00 | | 1 635 599.00 | 1 635 599.00 |
BZ Autres créances | 3 111 260.00 | | 3 111 260.00 | 3 111 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 770.00 | | 4 953 770.00 | 4 953 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 764.00 | 245 598.00 | 5 541 167.00 | 5 786 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 059.00 | 12 000.00 | | 21 059.00 |
DH Report à nouveau | 400 123.00 | 228 005.00 | | 400 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 507.00 | 181 177.00 | | 146 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 689.00 | 921 182.00 | | 1 067 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 876.00 | 1 596.00 | | 11 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 969.00 | 148.00 | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 927.00 | 318 602.00 | | 721 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 706.00 | 1 934 830.00 | | 2 341 706.00 |
EA Autres dettes | 1 392 000.00 | 2 660 978.00 | | 1 392 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 478.00 | 4 916 154.00 | | 4 473 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 167.00 | 5 837 336.00 | | 5 541 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 678 140.00 | | 16 678 140.00 | 16 678 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 678 140.00 | | 16 678 140.00 | 16 678 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 926 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 115 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 261 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 927.00 | |
GE Autres charges | | | 147 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 276 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 005.00 | | | 397 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 005.00 | 77.00 | | 397 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 307.00 | -77.00 | | -395 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 777.00 | 120 720.00 | | 107 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 928 332.00 | 12 257 975.00 | | 16 928 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 781 825.00 | 12 076 798.00 | | 16 781 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 507.00 | 181 177.00 | | 146 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 032.00 | | 265 517.00 | 1 045 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 556.00 | 832 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 556.00 | 748 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 919.00 | | 1 863.00 | 82 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 113.00 | | 263 654.00 | 962 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 222.00 | 154 927.00 | 80 551.00 | 171 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 4 560.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 060.00 | 150 367.00 | 80 551.00 | 162 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 927.00 | 721 927.00 | | 721 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 939.00 | 428 939.00 | | 428 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 469.00 | 718 469.00 | | 718 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 599.00 | 1 635 599.00 | | 1 635 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VB T. V. A. | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VC Groupe et associés | 3 003 625.00 | 3 003 625.00 | | 3 003 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 560.00 | 107 560.00 | | 107 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 802.00 | 4 791 802.00 | | 4 791 802.00 |
VW T.V.A. | 1 086 737.00 | 1 086 737.00 | | 1 086 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 509.00 | 4 467 509.00 | | 4 467 509.00 |