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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 242.00 | 40 328.00 | 2 914.00 | 43 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 331.00 | 40 411.00 | 41 920.00 | 82 331.00 |
060 Stock marchandises | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
084 Disponibilités | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
110 Total général Actif | 170 971.00 | 40 411.00 | 130 560.00 | 170 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 242.00 | 65 278.00 | | 64 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 797.00 | 13 831.00 | | 57 797.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 040.00 | 79 109.00 | | 122 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 703.00 | 22 163.00 | | 20 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -606.00 | 3.00 | | -606.00 |
242 Autres charges externes. | 18 019.00 | 16 994.00 | | 18 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 670.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 892.00 | 33 543.00 | | 40 892.00 |
252 Charges sociales | 53.00 | 49.00 | | 53.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 206.00 | 1 672.00 | | 1 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 069.00 | 75 095.00 | | 81 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 971.00 | 4 014.00 | | 40 971.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 971.00 | 6 514.00 | | 40 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |