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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 887.00 | 37 387.00 | 205 500.00 | 242 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 113.00 | 2 191.00 | 94 922.00 | 97 113.00 |
BZ Autres créances | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CF Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 679.00 | 2 191.00 | 135 488.00 | 137 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 566.00 | 39 578.00 | 340 988.00 | 380 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 139.00 | 183 139.00 | | 183 139.00 |
DH Report à nouveau | -70 096.00 | -70 662.00 | | -70 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 859.00 | 566.00 | | 48 859.00 |
DL TOTAL (I) | 161 902.00 | 113 043.00 | | 161 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 974.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 992.00 | 102 219.00 | | 17 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 153.00 | 146 309.00 | | 120 153.00 |
EA Autres dettes | 40 720.00 | 57 058.00 | | 40 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 086.00 | 306 718.00 | | 179 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 988.00 | 419 761.00 | | 340 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 807.00 | | 746 807.00 | 746 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 807.00 | | 746 807.00 | 746 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 17 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | 548.00 | | 4 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 484.00 | 548.00 | | 4 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 943.00 | 36 644.00 | | 6 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | 36 644.00 | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | -36 095.00 | | -2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 468.00 | 650 788.00 | | 755 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 609.00 | 650 222.00 | | 706 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 859.00 | 566.00 | | 48 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 127.00 | | | 243 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 242 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
VB T. V. A. | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 243.00 | 126 743.00 | 500.00 | 127 243.00 |
VW T.V.A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 086.00 | 179 086.00 | | 179 086.00 |