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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 551.00 | | 275 551.00 | 275 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 289.00 | 155 442.00 | 68 847.00 | 224 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 888.00 | 155 442.00 | 351 446.00 | 506 888.00 |
BT Marchandises | 167 891.00 | 21 789.00 | 146 102.00 | 167 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 070.00 | 111 769.00 | 455 301.00 | 567 070.00 |
BZ Autres créances | 98 156.00 | | 98 156.00 | 98 156.00 |
CF Disponibilités | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 917.00 | 133 558.00 | 809 359.00 | 942 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 804.00 | 289 000.00 | 1 160 804.00 | 1 449 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | 384 300.00 | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
DG Autres réserves | 158 621.00 | 158 621.00 | | 158 621.00 |
DH Report à nouveau | -62 628.00 | 348 488.00 | | -62 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 531.00 | -411 116.00 | | -406 531.00 |
DL TOTAL (I) | 94 651.00 | 501 182.00 | | 94 651.00 |
DP Provisions pour risques | 107 030.00 | 36 462.00 | | 107 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 030.00 | 36 462.00 | | 107 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 150.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 941.00 | 65 598.00 | | 38 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 163.00 | 279 689.00 | | 196 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 668.00 | 76 879.00 | | 76 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
EA Autres dettes | 621 752.00 | 569 728.00 | | 621 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 356.00 | 7 772.00 | | 12 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 124.00 | 999 818.00 | | 959 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 804.00 | 1 537 461.00 | | 1 160 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 176.00 | 14 266.00 | 1.00 | 141 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 176.00 | 14 266.00 | 1.00 | 141 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 163.00 | 196 163.00 | | 196 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 752.00 | 621 752.00 | | 621 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 463 885.00 | 463 885.00 | | 463 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
VB T. V. A. | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 192.00 | 679 144.00 | 7 048.00 | 686 192.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 183.00 | 920 183.00 | | 920 183.00 |