| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 231.00 | 28 690.00 | 23 541.00 | 52 231.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 54 022.00 | 30 481.00 | 23 541.00 | 54 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
084 Disponibilités | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
110 Total général Actif | 75 784.00 | 30 481.00 | 45 303.00 | 75 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 110.00 | 83 250.00 | | 80 110.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 110.00 | 83 300.00 | | 80 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 025.00 | 1 084.00 | | 2 025.00 |
242 Autres charges externes. | 52 431.00 | 56 084.00 | | 52 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 1 464.00 | | 2 611.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 834.00 | 10 779.00 | | 18 834.00 |
252 Charges sociales | 113.00 | 111.00 | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 886.00 | 8 119.00 | | 8 886.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 922.00 | 77 643.00 | | 84 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 812.00 | 5 657.00 | | -4 812.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 95.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 368.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 595.00 | 80.00 | | 1 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78.00 | 808.00 | | -78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 661.00 | 4 497.00 | | -4 661.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 953.00 | | | 6 953.00 |