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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275 583.00 | 1 677 657.00 | 597 926.00 | 2 275 583.00 |
AH Fonds commercial | 314 789.00 | 154 305.00 | 160 484.00 | 314 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 122.00 | 94 887.00 | 54 235.00 | 149 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 566 141.00 | 1 930 849.00 | 31 635 291.00 | 33 566 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 679.00 | 73 220.00 | 12 459.00 | 85 679.00 |
BZ Autres créances | 17 613 813.00 | | 17 613 813.00 | 17 613 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | 277.00 | 134 723.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 6 412 161.00 | | 6 412 161.00 | 6 412 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 341 708.00 | 73 497.00 | 24 268 211.00 | 24 341 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 385 830.00 | | 385 830.00 | 385 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 293 679.00 | 2 004 346.00 | 56 289 333.00 | 58 293 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 253 128.00 | | | 17 253 128.00 |
CU Autres participations | 30 760 914.00 | | 30 760 914.00 | 30 760 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 258.00 | 175 449.00 | | 228 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 057 260.00 | 26 433 794.00 | | 34 057 260.00 |
DH Report à nouveau | -9 615 214.00 | -8 409 005.00 | | -9 615 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 210 364.00 | -1 206 209.00 | | -2 210 364.00 |
DK Provisions réglementées | 692 407.00 | 545 223.00 | | 692 407.00 |
DL TOTAL (I) | 23 152 347.00 | 17 539 252.00 | | 23 152 347.00 |
DP Provisions pour risques | 400 830.00 | 15 000.00 | | 400 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 830.00 | 15 000.00 | | 400 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 778 077.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 14 555 258.00 | | | 14 555 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 353.00 | 2 250 000.00 | | 2 276 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 751 663.00 | 350 935.00 | | 14 751 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 601.00 | 327 263.00 | | 299 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 425.00 | 578 135.00 | | 795 425.00 |
EA Autres dettes | 48 086.00 | 47 836.00 | | 48 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 726 386.00 | 17 332 246.00 | | 32 726 386.00 |
ED (V) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 289 333.00 | 34 886 498.00 | | 56 289 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 696 910.00 | 17 142 246.00 | | 16 696 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 560.00 | 3 051 735.00 | 3 111 295.00 | 59 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 560.00 | 3 051 735.00 | 3 111 295.00 | 59 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 295 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 830.00 | |
GE Autres charges | | | 10 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 66 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 139 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 7 227.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007.00 | 440.00 | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 7 667.00 | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 920.00 | 17 057.00 | | 51 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | 593.00 | | 2 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 707.00 | 164 834.00 | | 201 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 636.00 | -157 168.00 | | -198 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 048.00 | -113 841.00 | | -128 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 173.00 | 3 686 628.00 | | 3 558 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 537.00 | 4 892 836.00 | | 5 768 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 210 364.00 | -1 206 209.00 | | -2 210 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 316 065.00 | | 315 288.00 | 33 316 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30 822 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 212.00 | 33 566 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 212.00 | 149 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299 013.00 | | 295 359.00 | 2 299 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 405.00 | | 14 929.00 | 198 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 818 647.00 | | 5 000.00 | 30 818 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 387.00 | 450 264.00 | 60 802.00 | 1 541 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412 019.00 | 423 943.00 | | 1 412 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 368.00 | 26 321.00 | 60 802.00 | 129 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 223.00 | 147 184.00 | | 545 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 223.00 | 147 184.00 | | 545 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 555 258.00 | | | 14 555 258.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 536.00 | 117 436.00 | 101 100.00 | 218 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 601.00 | 299 601.00 | | 299 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 425.00 | 795 425.00 | | 795 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
UX Autres créances clients | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 353.00 | 235 801.00 | 2 040 552.00 | 2 276 353.00 |
VI Groupe et associés | 14 533 127.00 | 14 533 127.00 | | 14 533 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 575 094.00 | | | 14 575 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 969 494.00 | | | 13 969 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 613 813.00 | 360 684.00 | 17 253 128.00 | 17 613 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 856 280.00 | 541 418.00 | 17 314 861.00 | 17 856 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 726 386.00 | 16 029 476.00 | 2 141 652.00 | 32 726 386.00 |