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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 462.00 | 8 043.00 | 130 419.00 | 138 462.00 |
BZ Autres créances | 337 556.00 | | 337 556.00 | 337 556.00 |
CF Disponibilités | -564.00 | | -564.00 | -564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 701.00 | | 110 701.00 | 110 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 156.00 | 8 043.00 | 578 113.00 | 586 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 897.00 | 8 043.00 | 589 854.00 | 597 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -213 808.00 | -297 584.00 | | -213 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 115.00 | 83 776.00 | | 49 115.00 |
DL TOTAL (I) | -158 693.00 | -207 808.00 | | -158 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 868.00 | 54 270.00 | | 159 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 376.00 | 39 702.00 | | -1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 532.00 | 51 967.00 | | 159 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 446.00 | 97 205.00 | | 71 446.00 |
EA Autres dettes | 214 681.00 | 308 008.00 | | 214 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 395.00 | 156 533.00 | | 144 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 547.00 | 720 679.00 | | 748 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 854.00 | 512 871.00 | | 589 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 519.00 | 7 187.00 | 954 706.00 | 947 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 519.00 | 7 187.00 | 954 706.00 | 947 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 538.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 34 825.00 | | 19 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 182.00 | 1 170 706.00 | | 1 065 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 066.00 | 1 086 930.00 | | 1 016 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 115.00 | 83 776.00 | | 49 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 846.00 | | 3 891.00 | 1 256 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248 995.00 | 11 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 105.00 | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245 890.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 000.00 | | 3 891.00 | 1 242 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 241.00 | 24 869.00 | 1 160 110.00 | 1 135 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 136.00 | 24 869.00 | 1 157 005.00 | 1 132 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 972.00 | 23 538.00 | 60 468.00 | 44 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 972.00 | 23 538.00 | 60 468.00 | 44 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 972.00 | 23 538.00 | 60 468.00 | 44 972.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 538.00 | 60 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 868.00 | 1.00 | 159 867.00 | 159 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 532.00 | 159 532.00 | | 159 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VI Groupe et associés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VP Divers | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 213.00 | 254 213.00 | | 254 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 961.00 | 586 720.00 | 241.00 | 586 961.00 |
VW T.V.A. | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VX Obligations cautionnées | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 922.00 | 590 055.00 | 159 867.00 | 749 922.00 |