| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 637.00 | 15 354.00 | 4 283.00 | 19 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 254.00 | 17 365.00 | 3 889.00 | 21 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 942.00 | 32 719.00 | 278 223.00 | 310 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BT Marchandises | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 578.00 | 32 719.00 | 331 859.00 | 364 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 45 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | 845.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 167.00 | 13 939.00 | | 8 167.00 |
DL TOTAL (I) | 78 951.00 | 70 784.00 | | 78 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 132.00 | 575.00 | | 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 132.00 | 575.00 | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 200.00 | 79 928.00 | | 49 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 976.00 | 144 018.00 | | 143 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 496.00 | 37 239.00 | | 45 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 992.00 | 18 046.00 | | 13 992.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 114.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 776.00 | 279 345.00 | | 252 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 859.00 | 350 704.00 | | 331 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 971.00 | 86 127.00 | | 91 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 023.00 | | 337 023.00 | 337 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 023.00 | | 337 023.00 | 337 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | 6 787.00 | | 1 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | 3 857.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 3 857.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | -3 853.00 | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 2 100.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 614.00 | 343 497.00 | | 338 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 447.00 | 329 558.00 | | 330 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 167.00 | 13 939.00 | | 8 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 359.00 | | 584.00 | 310 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 307.00 | | 584.00 | 40 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 622.00 | 5 098.00 | | 27 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | 5 098.00 | | 27 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 575.00 | 132.00 | 575.00 | 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575.00 | 132.00 | 575.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 132.00 | 575.00 | 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 200.00 | 32 371.00 | 16 829.00 | 49 200.00 |
VI Groupe et associés | 143 976.00 | | | 143 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 654.00 | 10 602.00 | 52.00 | 10 654.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 776.00 | 91 971.00 | 16 829.00 | 252 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 1 932.00 | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 377.00 | 8 127.00 | | 9 377.00 |
ST Autres comptes | 16 568.00 | 17 981.00 | | 16 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 089.00 | 14 340.00 | | 16 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 1 093.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | 3 025.00 | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 230.00 | 20 929.00 | | 21 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 714.00 | 16 951.00 | | 17 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 033.00 | 40 448.00 | | 42 033.00 |